期权扫描丨特斯拉再掀价格战！420万张Put单看空；AMC空头暴赚

来源：华盛通
时间：2023-08-15 00:44:05

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smartmoney”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

上周美国通胀指标出现分化，使得利率政策前景复杂化。周线上，上周道指录得上涨，涨幅为0.62%；标普500指数和纳指本周分别累跌0.31%和1.9%，连续两周下跌。

就在美股上涨出现停滞迹象之际，统计显示，超短期期权交易已经飙升至历史新高。一些机构担心，面对美国信用评级下调、经济衰退阴影等风险因素，这可能会在未来几天和几周内为抛售奠定基础，新一轮波动风险或在酝酿中。

(相关资料图)

周一美股盘前，美股三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.37%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.21%，道指期货 $YMmain 涨0.14%。

1、特斯拉 $TSLA 周五收跌1.1%，周一盘前延续跌势，失守240美元。今日特斯拉中国官微发布消息显示，自即日起，Model Y长续航版起售价调整为29.99万元（人民币，下同），Model Y高性能版调整为34.99万元。据悉，调整前二者售价分别为31.39万元和36.39万元。期权方面，特斯拉隔夜总成交量约264万张，看跌期权成交超140万张；看跌期权持有量在过去5个交易日内上涨了1.6%至420万张。

2、英伟达$NVDA 周五期权总成交量超170万张，跃升至第二位，交易看跌期权的比例达到54.0%。该公司周五收跌3.62%，为连续第四个交易日下跌，上周累跌约8.6%。不过，花旗分析师将英伟达股价走弱视为买入良机。维持对英伟达的“买入”评级，目标价为520美元。

3、AMC $AMC 周五盘后一度暴跌30%，周一盘前该股跌超27%，消息面上，美国法院批准AMC院线的股票转换计划，这将使得散户投资者的持股将被稀释。期权方面，AMC期权总成交量也上升至76万张。其中，大量空单涌入，看跌期权的成交额达2980万美元，增幅明显，约为其看涨期权成交额的3倍。此外，AMC看跌期权的持有量也在过去5天内上涨了3.1%。

1、拉斯维加斯金沙集团 $LVS 周五出现大量看涨期权单押注，其中行权价为50美元，到期日8月11日的看涨期权，上周五成交超4.6万张。该公司此前披露的业绩显示，2023财年第二财季实现净利润3.12亿美元，同比增加208.71%。

2、电动车制造商Rivian $RIVN 行权价为15美元，到期日8月11日的看涨期权，上周五成交超1.45万张。Rivian在第二季度交付了12640辆汽车，高于第一季度的7946辆。该公司计划在2023年生产超过5万台。

3、AMD $AMD 股价上周持续回调跌超7%，但依然获大量多单押注其反弹。其中，行权价在80美元的末日看涨期权成交超8万张，在持有量上，这家公司周五看涨期权未平仓合约增加 1.8%至170万张。

1、垂危的WeWork $WE成散户新宠，周五收涨超10%。期权成交量爆升近4万张，其隐含波动率达568%，依旧在高位徘徊。对此，分析师表示，目前做多WeWork极度不理性。行业人士还认为，WeWork的困境可能给美国商业地产造成“系统性冲击”，而纽约首当其冲。

2、美国卡车公司Yellow $YELL 上周五表示，将破产贷款谈判延长至本周，寻求探讨至少两个替代贷款方案，为公司提供1.425亿美元的新现金。其期权的隐含波动率晋升至IV个股榜前三。

3、另一只网红股特百惠 $TUP 周五曾被大幅抛售，收跌逾8%。散户投资者炒作热情依旧高涨，周五期权的总成交量环比大增至4.1万张，隐含波动率略微下滑至185%左右。目前，该股的看多情绪较浓厚，在过去5个交易日中，看跌/看涨期权比率下降了7.3%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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